Những khoản hay quên khi lập dự toán: thuế khấu trừ, phí ngân hàng, in ấn, vận chuyển
Những khoản nhỏ hay bị bỏ sót trong dự toán kinh phí: thuế khi chi cho cá nhân, phí chuyển tiền và tỷ giá, in ấn hồ sơ, vận chuyển, chi phí sau khi xong việc.
Lập dự toán kinh phí từ tờ giấy trắng: bóc hạng mục, tính và thuyết minh
Phương pháp làm dự toán dùng cho mọi loại việc, mỗi bài một kỹ năng: bóc công việc thành hạng mục (từ kế hoạch ra bảng); tìm căn cứ đơn giá (định mức đơn vị, báo giá, giá năm trước — nguyên lý); dự toán theo đầu người, theo ngày, theo đơn vị sản phẩm; dự phòng phí để bao nhiêu và ghi thế nào cho người duyệt chấp nhận; thuyết minh dự toán (căn cứ, cách tính từng dòng); dựng bảng dự toán trên Excel/Sheets cho dễ sửa (cột, công thức kiểm tổng — mô tả bằng chữ); dự toán nhiều phương án (tối thiểu, vừa, đủ); trình duyệt dự toán: ai ký, cần kèm gì; đọc và soát dự toán người khác lập; những khoản hay quên (thuế khấu trừ, phí ngân hàng, in ấn, vận chuyển).
Soát dự toán người khác lập: đọc theo bốn lớp trước khi ký xác nhận
Cách soát một bảng dự toán do người khác lập: kiểm số học, căn cứ, độ khớp với kế hoạch, chứng từ và rủi ro, rồi ghi ý kiến để người lập sửa một lần.
Dự toán ba phương án tối thiểu, vừa và đủ: giúp người duyệt chọn mức kinh phí
Cách lập dự toán ba phương án cho một việc: định nghĩa mức tối thiểu, vừa, đủ, dựng bằng cấu phần thay vì co giãn đơn giá, trình bày trên một trang.
Trình duyệt dự toán kinh phí cho một việc: tờ trình, người ký và hồ sơ kèm theo
Trình duyệt dự toán kinh phí cho một việc cụ thể: bộ hồ sơ cần có, cách viết tờ trình, thứ tự ký và vai trò từng người, xử lý khi hồ sơ bị trả về.
Thuyết minh dự toán kinh phí: viết căn cứ và cách tính từng dòng để khỏi bị hỏi lại
Cách viết thuyết minh dự toán kinh phí: khung năm phần, câu mẫu cho từng dòng, giải thích khoản nhạy cảm và những lỗi khiến hồ sơ bị trả về sửa.
Lập bảng dự toán trên Excel, Sheets: cột cần có, công thức kiểm tổng, bản trình ký
Dựng bảng dự toán trên Excel hoặc Google Sheets: bốn trang tính, các cột cần có, công thức ít mà rõ, ba phép kiểm tổng và cách xuất bản trình ký.
Tính dự toán theo đầu người, theo ngày hay theo sản phẩm: chọn đơn vị tính từng dòng
Chọn đúng đơn vị tính cho từng dòng dự toán: khi nào tính theo người, theo ngày, theo sản phẩm, cách tách chi phí cố định và các lỗi nhân sai hay gặp.
Dự phòng phí trong dự toán kinh phí: khi nào được ghi, để bao nhiêu và ghi thế nào
Dự phòng phí trong dự toán kinh phí: kiểm nguồn tiền có cho ghi không, tính mức dự phòng từ rủi ro thật, thuyết minh và quản lý khoản này khi đang chi.
Bóc hạng mục dự toán từ kế hoạch công việc: từ danh sách việc ra bảng kinh phí
Cách biến một kế hoạch còn là danh sách việc thành bảng hạng mục kinh phí không sót dòng: chia giai đoạn, hỏi năm câu cho mỗi việc, gộp theo khoản mục.
Lấy đơn giá ở đâu khi lập dự toán: định mức, báo giá, giá năm trước dùng thế nào
Bốn nguồn căn cứ đơn giá cho dự toán kinh phí, thứ tự ưu tiên, cách xin báo giá dùng được, cách điều chỉnh giá năm trước và những căn cứ người duyệt hay gạch.
Cần người lập dự toán hoặc quyết toán kinh phí?
Cho biết việc bạn đang lo tiền (hội thảo, lớp tập huấn, đề tài nghiên cứu, dự án xin tài trợ, quỹ công đoàn hay chi hội, sửa chữa nhỏ…), đang ở bước lập dự toán hay quyết toán, và hạn nộp. Kinh Phí đọc nhu cầu và liên hệ lại để giới thiệu người có kinh nghiệm cùng lập bảng dự toán hoặc soát hồ sơ quyết toán.